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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	31,451	5,106
減価償却費及び償却費	23,079	24,118
固定資産除売却損益（△は益）	447	-387
金融収益及び金融費用（△は益）	5,938	5,042
持分法による投資損益（△は益）	-50	526
その他非資金損益（△は益）	330	-4,632
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,312	-217
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	12,600	12,498
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-1,897	-10,106
契約負債の増減額（△は減少）	-22,189	-3,802
引当金の増減額（△は減少）	3,993	-1,737
その他	295	-1,323
小計	61,311	25,085
利息の受取額	314	260
配当金の受取額	107	104
利息の支払額	-4,749	-3,394
法人所得税の支払額	-13,337	-8,408
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	43,647	13,647
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-14,564	-12,062
有形固定資産の売却による収入	3,888	2,211
無形資産の取得による支出	-6,612	-8,080
子会社株式の取得による支出	-395	-130
関連会社株式の取得による支出	-2,538	-137
投資有価証券の取得による支出	-3,462	-747
投資有価証券の売却による収入	－	75
その他	138	12
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-23,546	-18,859
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	561	2,680
長期借入れによる収入	19,949	37,801
長期借入金の返済による支出	-17,410	-46,148
社債の発行による収入	9,955	－
社債の償還による支出	-20,000	－
ハイブリッド資本の発行による収入	－	69,229
リース負債の返済による支出	-5,402	-5,780
配当金の支払額	-6,691	-4,917
非支配株主への配当金の支払額	-131	-121
自己株式の取得による支出	-1	-1
外部株主への支払義務に対する支出	-111	-42,289
ハイブリッド資本所有者への支払額	-1,076	-1,086
子会社の増資による収入	－	300
その他	1,338	1,125
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-19,019	10,792
現金及び現金同等物に係る換算差額	-752	478
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	327	6,058
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,695	33,754

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

DMG森精機（6141）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート