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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年3月31日	自 2021年1月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	1,261	3,134
減価償却費及び償却費	5,853	5,492
固定資産除売却損益（△は益）	-25	143
金融収益及び金融費用（△は益）	2,068	872
持分法による投資損益（△は益）	-57	-20
その他非資金損益（△は益）	154	-953
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,080	-2,694
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	6,363	-3,930
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	408	-3,176
契約負債の増減額（△は減少）	-1,336	6,278
引当金の増減額（△は減少）	-3,180	-497
その他	-3,341	-79
小計	7,087	4,569
利息の受取額	115	69
配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-711	-439
法人所得税の支払額	-3,997	-1,566
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,495	2,633
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-1,720	-2,074
有形固定資産の売却による収入	109	20
無形資産の取得による支出	-1,150	-2,354
子会社株式の取得による支出	-119	－
関連会社株式の取得による支出	-135	－
投資有価証券の取得による支出	-120	-120
投資有価証券の売却による収入	－	20
その他	12	49
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,122	-4,458
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	15,051	3,500
長期借入金の返済による支出	-8,614	-312
リース負債の返済による支出	-1,631	-1,495
配当金の支払額	-3,646	-1,091
非支配持分への配当金の支払額	-71	-42
外部株主への支払義務に対する支出	-3,358	-2
自己株式の取得による支出	－
ハイブリッド資本所有者への支払額	-544	-713
その他	175	414
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,639	256
現金及び現金同等物に係る換算差額	-650	879
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-3,917	-689
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,778	33,065

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

DMG森精機（6141）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート