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DMG森精機
四半期報告書-第74期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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6141 DMG森精機
6141
2024/09/18
時価
4390億円
PER
予
12.15倍
2010年以降
赤字
-123.46倍
(2010-2023年)
PBR
1.34倍
2010年以降
0.53-3倍
(2010-2023年)
配当
予
3.23%
ROE
予
11.02%
ROA
予
4.35%
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四半期報告書-第74期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
【提出】
2021年5月17日 15:50
【資料】
四半期報告書-第74期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
【短信】
2021年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他4件の要約一覧
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2020年1月1日
至 2020年3月31日
自 2021年1月1日
至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
継続事業からの税引前利益
1,261
3,134
減価償却費及び償却費
5,853
5,492
固定資産除売却損益(△は益)
-25
143
金融収益及び金融費用(△は益)
2,068
872
持分法による投資損益(△は益)
-57
-20
その他非資金損益(△は益)
154
-953
棚卸資産の増減額(△は増加)
-1,080
-2,694
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
6,363
-3,930
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
408
-3,176
契約負債の増減額(△は減少)
-1,336
6,278
引当金の増減額(△は減少)
-3,180
-497
その他
-3,341
-79
小計
7,087
4,569
利息の受取額
115
69
配当金の受取額
0
0
利息の支払額
-711
-439
法人所得税の支払額
-3,997
-1,566
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
2,495
2,633
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
有形固定資産の取得による支出
-1,720
-2,074
有形固定資産の売却による収入
109
20
無形資産の取得による支出
-1,150
-2,354
子会社株式の取得による支出
-119
-
関連会社株式の取得による支出
-135
-
投資有価証券の取得による支出
-120
-120
投資有価証券の売却による収入
-
20
その他
12
49
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
-3,122
-4,458
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額(△は減少)
15,051
3,500
長期借入金の返済による支出
-8,614
-312
リース負債の返済による支出
-1,631
-1,495
配当金の支払額
-3,646
-1,091
非支配持分への配当金の支払額
-71
-42
外部株主への支払義務に対する支出
-3,358
-2
自己株式の取得による支出
-
ハイブリッド資本所有者への支払額
-544
-713
その他
175
414
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
-2,639
256
現金及び現金同等物に係る換算差額
-650
879
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。
-3,917
-689
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,778
33,065
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
半期報告書-第77期(2024/01/01-2024/12/31)
四半期報告書-第77期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
有価証券報告書-第76期(2023/01/01-2023/12/31)
四半期報告書-第76期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第76期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
四半期報告書-第76期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
有価証券報告書-第75期(2022/01/01-2022/12/31)
四半期報告書-第75期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
四半期報告書-第75期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第74期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第74期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
四半期報告書-第74期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
有価証券報告書-第73期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第73期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第73期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第72期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第72期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第72期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第72期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
有価証券報告書-第71期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第71期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
四半期報告書-第71期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
有価証券報告書-第70期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第70期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
四半期報告書-第70期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第69期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第69期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
四半期報告書-第69期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
訂正四半期報告書-第68期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
四半期報告書-第68期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第67期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第67期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第66期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第66期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第65期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第65期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第65期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第64期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第64期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第64期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
訂正有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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