6141 DMG森精機

6141
2024/09/18
時価
4390億円
PER 予
12.15倍
2010年以降
赤字-123.46倍
(2010-2023年)
PBR
1.34倍
2010年以降
0.53-3倍
(2010-2023年)
配当 予
3.23%
ROE 予
11.02%
ROA 予
4.35%
資料
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四半期報告書-第74期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021年5月17日 15:50
【資料】
四半期報告書-第74期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
【短信】
2021年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他4件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年1月1日
至 2020年3月31日
自 2021年1月1日
至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
継続事業からの税引前利益1,2613,134
減価償却費及び償却費5,8535,492
固定資産除売却損益(△は益)-25143
金融収益及び金融費用(△は益)2,068872
持分法による投資損益(△は益)-57-20
その他非資金損益(△は益)154-953
棚卸資産の増減額(△は増加)-1,080-2,694
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)6,363-3,930
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)408-3,176
契約負債の増減額(△は減少)-1,3366,278
引当金の増減額(△は減少)-3,180-497
その他-3,341-79
小計7,0874,569
利息の受取額11569
配当金の受取額00
利息の支払額-711-439
法人所得税の支払額-3,997-1,566
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)2,4952,633
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
有形固定資産の取得による支出-1,720-2,074
有形固定資産の売却による収入10920
無形資産の取得による支出-1,150-2,354
子会社株式の取得による支出-119
関連会社株式の取得による支出-135
投資有価証券の取得による支出-120-120
投資有価証券の売却による収入20
その他1249
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-3,122-4,458
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額(△は減少)15,0513,500
長期借入金の返済による支出-8,614-312
リース負債の返済による支出-1,631-1,495
配当金の支払額-3,646-1,091
非支配持分への配当金の支払額-71-42
外部株主への支払義務に対する支出-3,358-2
自己株式の取得による支出
ハイブリッド資本所有者への支払額-544-713
その他175414
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-2,639256
現金及び現金同等物に係る換算差額-650879
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。-3,917-689
現金及び現金同等物の四半期末残高23,77833,065
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)