DMG森精機（6141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月29日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他17件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 8,845 | 1,261 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,481 | 5,853 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | -25 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 1,593 | 2,068 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -57 |
| その他非資金損益（△は益） | -63 | 154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,453 | -1,080 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,065 | 6,363 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 8,306 | 408 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 630 | -1,336 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -400 | -3,180 |
| その他 | -2,221 | -3,341 |
| 小計 | 16,775 | 7,087 |
| 利息の受取額 | 95 | 115 |
| 配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | -980 | -711 |
| 法人所得税の支払額 | -2,901 | -3,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,995 | 2,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,345 | -1,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 109 |
| 無形資産の取得による支出 | -728 | -1,150 |
| 子会社株式の取得による支出 | -395 | -119 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -120 |
| その他 | 23 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,616 | -3,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,399 | 15,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,660 | -8,614 |
| リース負債の返済による支出 | -1,334 | -1,631 |
| 配当金の支払額 | -2,663 | -3,646 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -54 | -71 |
| 外部株主への支払義務に対する支出 | -1 | -3,358 |
| ハイブリッド資本所有者への支払額 | -537 | -544 |
| その他 | 360 | 175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,291 | -2,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | -650 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -9,218 | -3,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,695 | 23,778 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－期中営業活動の季節性又は循環性について、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－ドミネーション・アグリーメント、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
