四半期報告書-第73期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

13.後発事象
当座借越契約及び手形借入契約に基づく資金の借入
当社は、AG社の株式の追加取得を目的とし、当座借越契約及び手形借入契約に基づいて2020年4月1日から2020年5月20日にかけて総額EUR318,385,649.31の資金借入を実施いたしました。
この度の追加取得は、ドミネーション・アグリーメントに基づくAG社の外部株主からの株式買取請求に応じたものであります。本取引により、要約四半期連結財政状態計算書の社債及び借入金(流動)が増加し、その他の金融負債(流動)が同額減少いたします。総資産額、親会社の所有者に帰属する持分及び親会社所有者帰属持分比率に与える影響はありません。
資金借入の概要
(1) 調達額 EUR318,385,649.31
(2) 貸付人 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行
(3) 借入実行日 2020年4月1日から2020年5月20日
(4) 適用利率 基準金利+スプレッド