DMG森精機（6141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -23,173 | -6,452 |
| 減価償却費 | 5,408 | 4,900 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -3 |
| 固定資産除却損 | 76 | 64 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 68 |
| 事業構造改革費用 | － | 270 |
| のれん償却額 | 259 | 401 |
| 株式報酬費用 | 509 | 334 |
| 投資その他の資産評価損 | 5 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 158 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 136 | 162 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -238 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -206 |
| 支払利息 | 209 | 314 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,459 | -7,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,819 | -6,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725 | 4,620 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -302 | -202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | 29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,413 | -118 |
| その他 | 488 | 21 |
| 小計 | -6,098 | -8,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 207 |
| 利息の支払額 | -203 | -314 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -1,156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,070 | -344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,047 | -10,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -184 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,518 | -383 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19 | -445 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,489 | -2,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -520 |
| その他 | -47 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,289 | -2,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,498 | 14,770 |
| 自己株式の処分による収入 | 32 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 16,770 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,586 | -2,141 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | 0 |
| その他 | -117 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,574 | 12,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,767 | -598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,255 | 7,945 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 457 | 260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,945 | 6,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
