6141 DMG森精機

時価

4333億円

PER 予

27.72倍

2010年以降

赤字-123.46倍
（2010-2025年）

1.22倍

2010年以降

0.53-3倍
（2010-2025年）

3.45%

ROE 予

4.4%

ROA 予

1.76%

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DMG森精機（6141）のキャッシュ・フロー計算書

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【提出】: 2018年5月14日 11:12
【資料】: 四半期報告書-第71期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
【要約】: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧

IFRSの連結財務諸表データは【要約】リンク先から参照ください。

キャッシュ・フロー計算書：四半期報告書-第71期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日) - 2018年5月14日 11:12提出の詳細データが見つかりませんでした。

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 四半期連結財務諸表注記事項（IFRS）

決算概要

連結キャッシュ・フロー計算書

（連結）営業活動によるキャッシュ・フロー黒字転換 78億3100万

3ヶ月（2017/1/1～2017/3/31）

営業活動によるキャッシュ・フロー前: -78億2600万
投資活動によるキャッシュ・フロー前資金投入: -20億9800万
財務活動によるキャッシュ・フロー前資金調達: 70億4600万

12ヶ月（2017/1/1～2017/12/31）

営業活動によるキャッシュ・フロー前: 314億2300万
投資活動によるキャッシュ・フロー前資金投入: -13億8700万
財務活動によるキャッシュ・フロー前返済還元: -377億2600万

3ヶ月（2018/1/1～2018/3/31）

営業活動によるキャッシュ・フロー黒転: 78億3100万
投資活動によるキャッシュ・フロー資金投入: -31億5500万
財務活動によるキャッシュ・フロー返済還元: -345億6000万

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