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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	21,441	3,268
減価償却費及び償却費	15,183	16,474
固定資産除売却損益（△は益）	-273	35
金融収益及び金融費用（△は益）	2,777	3,350
持分法による投資損益（△は益）	-95	-108
その他非資金損益（△は益）	-5,408	-2,478
棚卸資産の増減額（△は増加）	-393	-1,350
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-495	6,785
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-5,596	-10,415
契約負債の増減額（△は減少）	-7,223	167
引当金の増減額（△は減少）	-6,305	-6,521
その他	-5,234	-2,543
小計	8,377	6,663
利息の受取額	784	368
配当金の受取額	82	6
利息の支払額	-3,234	-3,580
法人所得税の支払額	-5,966	-2,170
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	42	1,288
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-37	－
定期預金の払戻による収入	－	42
有形固定資産の取得による支出	-8,260	-5,306
有形固定資産の売却による収入	550	198
無形資産の取得による支出	-6,895	-6,521
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,800	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	602
子会社の支配喪失による減少額	-387	－
関連会社株式の取得による支出	－	-8
投資有価証券の取得による支出	-70	-129
投資有価証券の売却による収入	179	2
その他	770	80
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-16,951	-11,039
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,306	5,626
長期借入れによる収入	10,000	－
長期借入金の返済による支出	-176	-1,653
ハイブリッド資本の発行による収入	－	6,924
リース負債の返済による支出	-3,302	-3,531
配当金の支払額	-6,268	-7,073
非支配持分への配当金の支払額	-71
外部株主への支払義務に対する支出	-1,883	-697
自己株式の取得による支出	-2
ハイブリッド資本所有者への支払額	-845	-872
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-719
その他	719	-1,280
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,475	-3,277
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,741	-705
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-10,692	-13,733
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,519	28,014

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

DMG森精機（6141）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート