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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年1月1日至 2025年6月30日	自 2026年1月1日至 2026年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	3,268	5,933
減価償却費及び償却費	16,474	18,527
固定資産除売却損益（△は益）	35	-27
金融収益及び金融費用（△は益）	3,350	3,793
持分法による投資損益（△は益）	-108	-415
その他非資金損益（△は益）	-2,478	-153
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,350	-12,999
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	6,785	3,121
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-10,415	-6,428
契約負債の増減額（△は減少）	167	11,344
引当金の増減額（△は減少）	-6,521	-2,022
その他	-2,543	-446
小計	6,663	20,225
利息の受取額	368	268
配当金の受取額	6	2
利息の支払額	-3,580	-4,078
法人所得税の支払額	-2,170	-4,057
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,288	12,361
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	－
定期預金の払戻による収入	42	－
有形固定資産の取得による支出	-5,306	-7,769
有形固定資産の売却による収入	198	1,611
無形資産の取得による支出	-6,521	-5,740
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	602	－
関連会社株式の取得による支出	-8	－
投資有価証券の取得による支出	-129	-79
投資有価証券の売却による収入	2	－
その他	80	-167
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-11,039	-12,145
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,626	-3,040
長期借入金の返済による支出	-1,653	－
ハイブリッド資本の発行による収入	6,924	9,895
リース負債の返済による支出	-3,531	-3,885
配当金の支払額	-7,073	-7,666
非支配持分への配当金の支払額
外部株主への支払義務に対する支出	-697	-332
自己株式の取得による支出
ハイブリッド資本所有者への支払額	-872	-1,136
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-719	－
その他	-1,280	-1,914
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,277	-8,080
現金及び現金同等物に係る換算差額	-705	1,135
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-13,733	-6,728
現金及び現金同等物の中間期末残高	28,014	33,130

財務諸表（要約）: 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

DMG森精機（6141）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート