DMG森精機（6141）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -8億400万
- 2009年3月31日
- 96億200万
- 2009年12月31日
- -74億9800万
- 2010年3月31日
- 76億200万
- 2010年9月30日 +19.99%
- 91億2200万
- 2010年12月31日 +61.92%
- 147億7000万
- 2011年3月31日 +80.24%
- 266億2200万
- 2011年9月30日
- -110億8500万
- 2012年3月31日 -47.89%
- -163億9400万
- 2012年9月30日
- 17億8100万
- 2013年3月31日
- -48億4800万
- 2013年9月30日 -155.73%
- -123億9800万
- 2014年3月31日 -92.28%
- -238億3900万
- 2014年9月30日
- -6000万
- 2015年3月31日
- 480億6500万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- コミットメントライン契約
運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
2026/03/30 9:02前事業年度
(2024年12月31日)当事業年度
(2025年12月31日)貸出コミットメント限度額 97,000 百万円 97,000 百万円 借入実行残高 21,800 40,600 差引額 75,200 56,400 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 借入コミットメント及びその他の信用枠2026/03/30 9:02
当社グループでは効率的な資金調達を行うため、複数の金融機関との間で借入コミットメントライン契約等の信用枠を保有しております。
当社が保有する信用枠は、次のとおりであります。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③資本の財源及び資金の流動性2026/03/30 9:02
当社は、主に工作機械の製造及び販売事業を行うため、事業活動における資金需要に基づき、必要な資金の一部を新株発行、社債発行、銀行からの借入金及び売掛債権流動化により調達しております。なお、効率的な資金調達を行うため、主要取引金融機関と総額97,000百万円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。当期末における当該借入残高は、40,600百万円であります。
当期末における当社グループの有利子負債の残高は、125,676百万円(前期末比19,225百万円の増加)となっております。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/03/30 9:02
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 20,243 13,312 長期借入れによる収入 10,000 55,000
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
