有価証券報告書-第78期(2025/01/01-2025/12/31)

※4 当座貸越契約
運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年12月31日)		当事業年度 (2025年12月31日)
当座貸越極度額	146,484	百万円	155,597	百万円
借入実行残高	15,484		17,741
差引額	131,000		137,856

※5 コミットメントライン契約
運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年12月31日)		当事業年度 (2025年12月31日)
貸出コミットメント限度額	97,000	百万円	97,000	百万円
借入実行残高	21,800		40,600
差引額	75,200		56,400