四半期報告書-第67期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
※3 当座貸越契約
当社及び国内連結子会社2社は、運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び国内連結子会社2社は、運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 16,050百万円 | 16,050百万円 |
| 借入実行残高 | 90 | 30 |
| 差引額 | 15,960 | 16,020 |