有価証券報告書-第69期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

※4 当座貸越契約
運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2015年12月31日)	当事業年度 (2016年12月31日)
当座貸越極度額	95,043百万円	173,102百万円
借入実行残高	37,330	-
差引額	57,712	173,102

※5 コミットメントライン契約
運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2015年12月31日)	当事業年度 (2016年12月31日)
貸出コミットメント限度額	25,000百万円	30,000百万円
借入実行残高	10,000	-
差引額	15,000	30,000