有価証券報告書-第76期(2023/01/01-2023/12/31)

4 当座貸越契約
運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年12月31日)		当事業年度 (2023年12月31日)
当座貸越極度額	120,472	百万円	142,827	百万円
借入実行残高	-		-
差引額	120,472		142,827

※5 コミットメントライン契約
運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年12月31日)		当事業年度 (2023年12月31日)
貸出コミットメント限度額	72,000	百万円	87,000	百万円
借入実行残高	1,100		20,200
差引額	70,900		66,800