有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)

※4 当座貸越契約
運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2015年3月31日)	当事業年度 (2015年12月31日)
当座貸越極度額	80,145百万円	95,043百万円
借入実行残高	48,155	37,330
差引額	31,989	57,712

※5 コミットメントライン契約
運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2015年3月31日)	当事業年度 (2015年12月31日)
貸出コミットメント限度額	20,000百万円	25,000百万円
借入実行残高	-	10,000
差引額	20,000	15,000