DMG森精機（6141）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年12月31日)		当事業年度 (2025年12月31日)
貸出コミットメント限度額	97,000	百万円	97,000	百万円
借入実行残高	21,800		40,600
差引額	75,200		56,400

2026/03/30 9:02

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入コミットメント及びその他の信用枠
当社グループでは効率的な資金調達を行うため、複数の金融機関との間で借入コミットメントライン契約等の信用枠を保有しております。
当社が保有する信用枠は、次のとおりであります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ⅲ)財務活動によるキャッシュ・フロー
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、20,355百万円の支出(前期は5,664百万円の支出)となりました。主な増加要因は、ハイブリッド資本の発行による収入56,292百万円、長期借入れによる収入55,000百万円であり、主な減少要因は、ハイブリッド資本の返済による支出57,000百万円、長期借入れの返済による支出50,802百万円、配当金の支払額14,183百万円であります。
④生産、受注及び販売の状況

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		20,243		13,312
長期借入れによる収入		10,000		55,000
長期借入金の返済による支出		△5,349		△50,802

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