営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、28,014百万円(前年同期28,519百万円)となりました。
(ⅰ)営業活動によるキャッシュ・フロー
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,288百万円の収入(前年同期42百万円の収入)となりました。主な増加要因は、減価償却費及び償却費16,474百万円、営業債権及びその他の債権の減少額6,785百万円であり、主な減少要因は、営業債務及びその他の債務の減少額10,415百万円、引当金の減少額6,521百万円、利息の支払額3,580百万円であります。

2025/08/08 16:47

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		21,441		3,268
法人所得税の支払額		△5,966		△2,170
営業活動によるキャッシュ・フロー		42		1,288

2025/08/08 16:47