四半期報告書-第75期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 11 | 47,298 | 50,119 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 11 | 59,677 | 73,844 | |
| その他の金融資産 | 11 | 5,557 | 6,340 | |
| 棚卸資産 | 129,542 | 170,953 | ||
| その他の流動資産 | 12,616 | 16,470 | ||
| 流動資産合計 | 254,692 | 317,728 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 138,076 | 161,970 | ||
| 使用権資産 | 22,099 | 19,413 | ||
| のれん | 70,834 | 77,516 | ||
| その他の無形資産 | 74,514 | 83,286 | ||
| その他の金融資産 | 11 | 21,989 | 28,304 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 5,704 | 6,232 | ||
| 繰延税金資産 | 5,132 | 4,666 | ||
| その他の非流動資産 | 4,073 | 3,941 | ||
| 非流動資産合計 | 342,425 | 385,331 | ||
| 資産合計 | 597,117 | 703,059 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 11 | 54,169 | 68,610 | |
| 社債及び借入金 | 11 | 10,259 | 16,199 | |
| 契約負債 | 65,707 | 97,191 | ||
| その他の金融負債 | 11,12 | 74,677 | 79,222 | |
| 未払法人所得税 | 4,734 | 7,348 | ||
| 引当金 | 40,543 | 47,655 | ||
| その他の流動負債 | 4,316 | 4,715 | ||
| 流動負債合計 | 254,409 | 320,943 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 7,11 | 85,133 | 81,096 | |
| その他の金融負債 | 11 | 22,406 | 32,386 | |
| 退職給付に係る負債 | 5,180 | 3,178 | ||
| 引当金 | 5,871 | 6,161 | ||
| 繰延税金負債 | 5,429 | 6,321 | ||
| その他の非流動負債 | 1,407 | 1,848 | ||
| 非流動負債合計 | 125,428 | 130,993 | ||
| 負債合計 | 379,838 | 451,936 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 51,115 | 51,115 | ||
| 資本剰余金 | - | - | ||
| ハイブリッド資本 | 8 | 118,753 | 118,753 | |
| 自己株式 | △1,889 | △912 | ||
| 利益剰余金 | 52,817 | 62,753 | ||
| その他の資本の構成要素 | 7 | △7,657 | 15,215 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 213,139 | 246,925 | ||
| 非支配持分 | 4,139 | 4,198 | ||
| 資本合計 | 217,279 | 251,123 | ||
| 負債及び資本合計 | 597,117 | 703,059 |
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