キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,825 | -6,914 |
| 減価償却費 | 3,131 | 3,096 |
| のれん償却額 | 237 | 375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -146 |
| 支払利息 | 517 | 603 |
| 為替差損益（△は益） | 767 | 1,293 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 108 | 329 |
| 特別退職金 | － | 252 |
| 持分変動損益（△は益） | 829 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 120 |
| 減損損失 | 171 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522 | 10,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,667 | 1,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,615 | -7,860 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -243 | -492 |
| その他 | -288 | 1,094 |
| 小計 | 5,279 | 4,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 146 |
| 利息の支払額 | -525 | -603 |
| 特別退職金の支払額 | － | -190 |
| 法人税等の支払額 | -2,933 | -1,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,042 | 1,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,714 | -3,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 1,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -995 | -757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -716 | -1,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 707 | 1,420 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -220 | -3,660 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 関係会社の清算による収入 | 484 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -51 | -119 |
| 貸付けによる支出 | -262 | -3,015 |
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 1,801 |
| その他 | 14 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,133 | -7,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,772 | 9,217 |
| 長期借入れによる収入 | 6,615 | 5,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,098 | -3,739 |
| 社債の発行による収入 | － | 93 |
| 社債の償還による支出 | -1,420 | -3,420 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 242 | 28 |
| 自己株式の取得による支出 | -750 | -1,163 |
| 配当金の支払額 | -930 | -1,013 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -229 | -210 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -152 | -169 |
| その他 | － | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,049 | 4,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -665 | -747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,706 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,164 | 19,781 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 250 | 207 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,781 | 18,693 |
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