ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,914 | -3,422 |
| 減価償却費 | 3,096 | 2,640 |
| のれん償却額 | 375 | 354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -97 |
| 支払利息 | 603 | 640 |
| 為替差損益（△は益） | 1,293 | -63 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 329 | 1 |
| 特別退職金 | 252 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 0 | -35 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 120 | 71 |
| 減損損失 | 103 | 65 |
| 事業構造改善費用 | － | 622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,718 | 1,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,231 | 3,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,860 | 1,394 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 55 | 116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -492 | 24 |
| その他 | 1,094 | 204 |
| 小計 | 4,026 | 7,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 97 |
| 利息の支払額 | -603 | -596 |
| 特別退職金の支払額 | -190 | -217 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,443 | 508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,935 | 7,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,184 | -521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,441 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -757 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,182 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,420 | 59 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,660 | -274 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | 32 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -119 | -230 |
| 貸付けによる支出 | -3,015 | -340 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,801 | 261 |
| その他 | -19 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,088 | -693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,217 | -6,462 |
| 長期借入れによる収入 | 5,206 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,739 | -2,466 |
| 社債の発行による収入 | 93 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,420 | -2,434 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 28 | 253 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,163 | － |
| 配当金の支払額 | -1,013 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210 | -337 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -169 | -1 |
| その他 | -225 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,605 | -9,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -747 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,295 | -2,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,781 | 18,693 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 207 | 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,693 | 15,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
