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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-3,422	4,003
減価償却費	2,640	2,116
のれん償却額	354	318
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-342	-97
受取利息及び受取配当金	-97	-63
支払利息	640	569
為替差損益（△は益）	-63	495
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	1	-21
持分変動損益（△は益）	-35	－
固定資産除売却損益（△は益）	71	-272
減損損失	65	99
事業構造改善費用	622	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,613	-3,157
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,672	-4,794
仕入債務の増減額（△は減少）	1,394	3,130
割引手形の増減額（△は減少）	116	－
未払金の増減額（△は減少）	24	488
前受金の増減額（△は減少）	－	913
その他	204	158
小計	7,463	3,885
利息及び配当金の受取額	97	63
利息の支払額	-596	-544
特別退職金の支払額	-217	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	508	-188
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,256	3,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20	-15
定期預金の払戻による収入	12	9
有形固定資産の取得による支出	-521	-966
有形固定資産の売却による収入	251	728
無形固定資産の取得による支出	-176	-209
投資有価証券の取得による支出	-3	-3
投資有価証券の売却による収入	59	98
関係会社株式の取得による支出	-274	-35
関係会社株式の売却による収入	32	－
関係会社出資金の払込による支出	-230	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-71
貸付けによる支出	-340	-26
貸付金の回収による収入	261	196
その他	255	127
投資活動によるキャッシュ・フロー	-693	-167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,462	-9,506
長期借入れによる収入	2,200	11,530
長期借入金の返済による支出	-2,466	-3,165
社債の償還による支出	-2,434	-434
少数株主からの払込みによる収入	253	0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-337	-290
少数株主への配当金の支払額	-1	0
その他	-189	-98
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,437	-1,965
現金及び現金同等物に係る換算差額	-15	-447
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,891	636
現金及び現金同等物の期首残高	18,693	15,804
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2	189
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-15
現金及び現金同等物の期末残高	15,804	16,615

ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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