ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,003 | 4,473 |
| 減価償却費 | 2,116 | 2,121 |
| のれん償却額 | 318 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -109 |
| 支払利息 | 569 | 642 |
| 為替差損益（△は益） | 495 | 97 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -21 | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -272 | 44 |
| 減損損失 | 99 | 29 |
| 災害損失 | － | 2,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,157 | 1,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,794 | -3,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,130 | 1,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 488 | -51 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 913 | 1,921 |
| その他 | 158 | -3,177 |
| 小計 | 3,885 | 7,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 103 |
| 利息の支払額 | -544 | -641 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188 | -519 |
| 保険金の受取額 | － | 2,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,216 | 9,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -711 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966 | -2,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35 | -2,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 196 | 968 |
| その他 | 127 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -5,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,506 | 4,084 |
| 長期借入れによる収入 | 11,530 | 8,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,165 | -4,376 |
| 社債の償還による支出 | -434 | -734 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | － | -544 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -290 | -247 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -96 |
| その他 | -98 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | 6,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -447 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636 | 10,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,804 | 16,615 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 189 | 36 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,615 | 27,316 |
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