ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,473 | 5,170 |
| 減価償却費 | 2,121 | 2,204 |
| のれん償却額 | 166 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -271 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -109 |
| 支払利息 | 642 | 639 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | -793 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 47 | 170 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 87 |
| 減損損失 | 29 | 2,487 |
| 災害損失 | 2,598 | 484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,288 | 741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,189 | -1,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,082 | -3,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51 | -305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,921 | -2,441 |
| その他 | -3,177 | -2,734 |
| 小計 | 7,713 | 1,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 115 |
| 利息の支払額 | -641 | -638 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -519 | -774 |
| 保険金の受取額 | 2,590 | 2,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,245 | 2,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -711 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,498 | -4,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -804 | -1,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 825 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,244 | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -475 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 968 | 382 |
| その他 | 70 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,295 | -4,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,084 | -11,030 |
| 長期借入れによる収入 | 8,942 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,376 | -7,336 |
| 社債の償還による支出 | -734 | -14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -247 | -101 |
| 配当金の支払額 | -544 | -603 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -96 | -7 |
| その他 | -218 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,809 | -1,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,664 | -1,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,615 | 27,316 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -29 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,316 | 25,514 |
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