営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前期末から33億87百万円増加し、249億39百万円となりました。「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」を合算したフリー・キャッシュ・フローは、44億79百万円の資金増加となりました。なお、当期における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は56億79百万円(前年同期比72.2%増)となりました。前年同期と比べ大幅な資金増加となりましたが、これは主に仕入債務の増加によるものです。

2014/08/13 15:08