ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,797 | 5,788 |
| 減価償却費 | 1,329 | 1,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | -1,158 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -19 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,977 | -2,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 327 | -1,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,717 | 5,408 |
| その他 | 1,331 | 1,193 |
| 小計 | 5,218 | 8,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,926 | -2,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,298 | 5,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -961 | -1,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -401 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -24 |
| 定期預金の預入による支出 | -613 | － |
| その他 | 4 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 216 | 31 |
| 配当金の支払額 | -540 | -1,358 |
| 少数株主への払戻による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -1,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,226 | 3,055 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,771 | 24,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
