ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,013 | 4,797 |
| 減価償却費 | 1,315 | 1,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -657 | -360 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -16 |
| 支払利息 | 6 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641 | -4,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,891 | 327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,553 | 2,717 |
| その他 | 753 | 1,331 |
| 小計 | 8,573 | 5,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -241 | -1,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,341 | 3,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -401 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -52 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| その他 | 18 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,843 | -1,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | -38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 216 |
| 配当金の支払額 | -641 | -540 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673 | -387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,671 | 1,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,038 | 17,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,709 | 22,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
