ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,163 | 3,013 |
| 減価償却費 | 1,355 | 1,315 |
| 負ののれん償却額 | -22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,164 | -657 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -13 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105 | 641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,154 | -1,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,389 | 5,553 |
| その他 | 3,065 | 753 |
| 小計 | 7,688 | 8,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -5,089 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,609 | 8,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,010 | -1,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -104 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| その他 | -2 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,743 | -1,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -24 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 5 |
| 配当金の支払額 | -1,347 | -641 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,721 | 5,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,830 | 18,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,108 | 17,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
