ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,275 | 4,163 |
| 減価償却費 | 1,358 | 1,355 |
| 負ののれん償却額 | -22 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -558 | -1,164 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -13 |
| 支払利息 | 11 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,947 | 105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,006 | -1,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,882 | 1,389 |
| その他 | 2,279 | 3,065 |
| 小計 | 5,222 | 7,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 11 |
| 利息の支払額 | -9 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -5,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,918 | 2,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,336 | -2,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -20 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 10 |
| その他 | -18 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 627 | -2,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -12 |
| 配当金の支払額 | -336 | -1,347 |
| 利息の支払額 | -9 | -1 |
| その他 | 4 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,332 | -1,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -463 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,750 | -1,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,247 | 16,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,997 | 18,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
