流動負債

有報情報

#1 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
固定資産-繰延税金資産	91		267
流動負債-その他	△21		△36
固定負債-その他	△526		△141

(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「未払費用」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。

2017/06/27 15:00

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「1年内返済予定の長期借入金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた1,307百万円は、「1年内返済予定の長期借入金」600百万円、「その他」707百万円として組み替えております。

2017/06/27 15:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前期末と比べ45億13百万円増加し、444億30百万円となりました。
流動負債は、前期末と比べ134億76百万円増加し、437億22百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が73億13百万円、電子記録債務が32億39百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定負債は、主に長期借入金が85億83百万円減少したことにより、前期末に比べ89億64百万円減少し、7億7百万円となりました。

2017/06/27 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されますが、当社グループでは、各社が資金繰計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。
借入金は主に設備投資にかかる資金調達であり、固定金利による調達及び通貨スワップ取引、金利スワップ取引により支払利息及び返済金額の変動リスクを回避しております。

2017/06/27 15:00