区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	780,000	860,000	0.66	―
1年以内に返済予定の長期借入金	438,852	413,388	0.83	―
1年以内に返済予定のリース債務	26,525	67,706	3.29	─

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2016/09/02 9:16

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成27年5月31日)	当連結会計年度(平成28年5月31日)
短期借入金	100,000千円	― 千円
1年内返済予定の長期借入金	59,215 〃	20,100 〃
長期借入金	210,815 〃	89,635 〃

2016/09/02 9:16

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債の残高は3,374百万円となり、前連結会計年度末に比べ244百万円増加となりました。
これは、主に短期借入金が80百万円、未払法人税等が111百万円、リース債務(固定負債のリース債務を含む。)が247百万円増加したこと、また長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)が168百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2016/09/02 9:16

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	780,000	780,000	―
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,225,647	1,231,602	5,955
(4) リース債務(流動負債のリース債務を含む)	103,463	104,204	741

当連結会計年度(平成28年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	860,000	860,000	―
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,056,910	1,062,827	5,917
(4) リース債務(流動負債のリース債務を含む)	350,514	354,419	3,904

(注) 1.リース債務(流動負債のリース債務を含む)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より記載しております。この表示方法の変更により、前連結会計年度についても記載しております。

2016/09/02 9:16

6150 タケダ機械

1年内返済予定の長期借入金

連結

個別

有報情報