流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資金調達に係る流動性リスクの管理については、適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手許流動性の維持等によって流動性リスクを管理しております。
当連結会計年度末の現金及び預金は985百万円であり、短期借入金、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)及びリース債務(流動負債のリース債務を含む。)の総額は1,435百万円であります。

2019/08/30 14:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,002,842	1,005,028	2,186
(4) リース債務(流動負債のリース債務を含む)	267,510	268,811	1,300
負債計	2,441,023	2,444,510	3,486

当連結会計年度(2019年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	758,801	760,151	1,350
(4) リース債務(流動負債のリース債務を含む)	276,228	277,207	979
負債計	2,013,535	2,015,865	2,329

(注) 1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2019/08/30 14:24