支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債の残高は2,638百万円となり、前連結会計年度末に比べ443百万円減少となりました。
これは、主に支払手形及び買掛金が22百万円、短期借入金が170百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)が244百万円減少したこと等によるものであります。
③ 純資産

2019/08/30 14:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券については、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、流動性リスクに晒されております。
なお、借入金の使途は運転資金であり、リース債務は設備投資に必要な資金調達を目的としております。

2019/08/30 14:24