訂正有価証券報告書-第45期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 559,424 | 670,952 | |||||||||
| 減価償却費 | 144,606 | 182,299 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53 | △24 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,496 | △1,600 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,272 | △5,805 | |||||||||
| 支払利息 | 32,694 | 26,797 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △11,168 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △77,606 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 174 | 158 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △199,114 | 247,855 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,644 | △259,984 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,763 | 55,556 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,563 | 7,493 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,000 | 4,800 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △449 | △57 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 53,220 | 61,711 | |||||||||
| その他 | 104,469 | △151,835 | |||||||||
| 小計 | 716,885 | 749,541 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,496 | 1,600 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,804 | △27,824 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,272 | 5,805 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,539 | △131,509 | |||||||||
| その他 | 8,410 | 10,466 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,721 | 608,080 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △251,800 | △534,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 225,400 | 241,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,029 | △65,201 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 13,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,162 | △39,711 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,090 | △30,998 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △3,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 788 | 523 | |||||||||
| その他 | △41,451 | △52,331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,344 | △471,420 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,890,000 | 5,580,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,843,334 | △5,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △969,175 | △718,737 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △631 | △861 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △27,980 | △52,953 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △27,024 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,860 | △3,720 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △96,906 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △602,981 | △270,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △74,605 | △133,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 444,698 | 370,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 370,092 | ※1 236,550 | |||||||||
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