有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,104 | 1,628 | |||||||||
| 減価償却費 | 477 | 430 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △4 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4 | 10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 5 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △464 | △847 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3 | △380 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 82 | 714 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | 31 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △395 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △205 | △0 | |||||||||
| その他 | 334 | 272 | |||||||||
| 小計 | 900 | 1,832 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △5 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △431 | △479 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476 | 1,360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △662 | △114 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 224 | 0 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,767 | △2,666 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,766 | 2,767 | |||||||||
| その他 | △6 | △9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △218 | △218 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △208 | △218 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △152 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △50 | △37 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △478 | △628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32 | 17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △461 | 724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,420 | 1,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,958 | ※1 2,683 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
