有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,464 | 1,791 | |||||||||
| 減価償却費 | 360 | 420 | |||||||||
| 減損損失 | - | 4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | 1 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 25 | 8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 11 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △2 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △924 | △905 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △436 | △143 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 523 | 62 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 25 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 1 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 43 | 25 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △49 | △63 | |||||||||
| その他 | △12 | 57 | |||||||||
| 小計 | 1,049 | 1,277 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △422 | △583 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625 | 707 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △168 | △570 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,320 | △3,082 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,079 | 3,582 | |||||||||
| その他 | △2 | △8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △411 | △83 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △90 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △218 | △218 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △120 | △175 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55 | △55 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 23 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | 14 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356 | △525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | △40 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79 | 57 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,442 | 2,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,362 | ※ 2,420 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
