和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月21日 至 2009年6月20日 | 自 2009年6月21日 至 2010年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -561,957 | -51,624 |
| 減価償却費 | 282,641 | 207,162 |
| 減損損失 | 40,252 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,376 | -136,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -193,547 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -361 | -614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,617 | -7,132 |
| 支払利息 | 45,697 | 55,513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,000 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,349 | 30,476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 269 | -329,422 |
| 固定資産除却損 | 246,488 | 24,905 |
| 収用補償金 | -467,063 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,106,812 | -1,284,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,099 | 636,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,751 | 276,994 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 139,740 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -147,106 | 34,211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84,329 | 33,899 |
| 小計 | 1,172,293 | -510,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,599 | 7,148 |
| 利息の支払額 | -45,668 | -55,468 |
| 法人税等の支払額 | -128,621 | -4,383 |
| 収用補償金の受取額 | 467,063 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,665 | -562,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,564 | -113,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 376,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,905 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,508 | -2,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164,000 | 1,641 |
| 出資金の売却による収入 | － | 2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,179 | 314,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,388 | -438,488 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -44,056 | -37,941 |
| 配当金の支払額 | -184,163 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,392 | -676,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,251 | -22,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,183,627 | -947,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 609,774 | 1,793,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,793,401 | 846,348 |
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