和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月21日 至 2010年6月20日 | 自 2010年6月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -51,624 | 305,410 |
| 減価償却費 | 207,162 | 196,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136,603 | 27,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -614 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,132 | -8,009 |
| 支払利息 | 55,513 | 45,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 51 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,476 | 115,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -329,422 | -17,240 |
| 固定資産除却損 | 24,905 | 11,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,284,152 | -732,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 636,197 | 160,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,994 | 240,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,211 | -25,671 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,899 | 30,191 |
| 小計 | -510,138 | 389,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,148 | 8,010 |
| 利息の支払額 | -55,468 | -46,326 |
| 法人税等の支払額 | -4,383 | -12,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -562,842 | 338,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,486 | -260,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 376,801 | 25,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,005 | -21,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,641 | 1,193 |
| 出資金の売却による収入 | 2,080 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314,331 | -263,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 760,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,488 | -425,142 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,941 | － |
| 配当金の支払額 | － | -92,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676,429 | -319,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,113 | -4,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -947,053 | -248,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,793,401 | 846,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 846,348 | 597,951 |
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