和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月21日 至 2011年6月20日 | 自 2011年6月21日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 305,410 | 817,332 |
| 減価償却費 | 196,534 | 196,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 21,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,009 | 15,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,009 | -7,113 |
| 支払利息 | 45,609 | 27,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115,744 | － |
| 減損損失 | － | 5,019 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,240 | -2,224 |
| 固定資産除却損 | 11,391 | 6,970 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 4,559 |
| 補助金収入 | － | -43,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732,462 | -72,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,006 | -248,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,673 | 97,950 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -980 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,671 | 41,353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,191 | 32,434 |
| 小計 | 389,156 | 890,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,010 | 7,082 |
| 利息の支払額 | -46,326 | -30,796 |
| 法人税等の支払額 | -12,761 | -22,488 |
| 補助金の受取額 | － | 43,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,080 | 888,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,949 | -226,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,238 | 4,523 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,308 | -36,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,232 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,193 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,057 | -308,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 760,000 | 565,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -560,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,142 | -467,006 |
| リース債務の返済による支出 | -1,087 | -815 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -92,802 | -112,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,031 | 724,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,387 | -6,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,397 | 1,298,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 846,348 | 597,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 597,951 | 1,896,099 |
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