和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月21日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 817,332 | -69,187 |
| 減価償却費 | 196,215 | 273,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,800 | -61,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,121 | 17,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | -1,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,113 | -8,278 |
| 支払利息 | 27,101 | 35,963 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,538 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 983 |
| 減損損失 | 5,019 | 1,544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,224 | -8,669 |
| 固定資産除却損 | 6,970 | 4,226 |
| 子会社清算損益（△は益） | 4,559 | － |
| 補助金収入 | -43,668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,215 | 1,377,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,589 | 261,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,950 | -390,282 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -980 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,353 | -10,807 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,434 | -99,969 |
| 小計 | 890,900 | 1,335,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,082 | 8,278 |
| 利息の支払額 | -30,796 | -37,340 |
| 法人税等の支払額 | -22,488 | -457,927 |
| 補助金の受取額 | 43,668 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,365 | 848,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,372 | -395,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,523 | 15,318 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -320 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,051 | -1,971 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,257 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,177 | -381,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 565,000 | 680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -1,020,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,006 | -708,130 |
| リース債務の返済による支出 | -815 | -35,693 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -112,688 | -106,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 724,462 | -789,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,502 | -4,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,298,148 | -327,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,951 | 1,896,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,896,099 | 1,568,149 |
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