有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -57,962 | 82,569 |
| 減価償却費 | 273,520 | 292,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,956 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,552 | -428 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 2,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,278 | -8,802 |
| 支払利息 | 35,963 | 24,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,538 | 8,201 |
| 減損損失 | 1,544 | 1,158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 983 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,022 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,669 | － |
| 固定資産除却損 | 4,226 | 2,268 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 19,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,436,017 | -368,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,060 | 90,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390,282 | 39,258 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -4,350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,807 | -20,931 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -99,969 | 33,151 |
| 小計 | 1,335,489 | 138,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,278 | 8,802 |
| 利息の支払額 | -37,340 | -24,118 |
| 法人税等の支払額 | -457,927 | -13,484 |
| 法人税等の還付額 | － | 150,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,499 | 260,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -91,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,126 | -99,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,318 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,971 | -5,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,798 |
| 出資金の売却による収入 | － | 1,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,778 | 43,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 680,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,020,000 | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708,130 | -625,759 |
| リース債務の返済による支出 | -35,693 | -58,217 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96,000 |
| 配当金の支払額 | -106,059 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,882 | -839,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,788 | 1,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,950 | -534,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,568,149 | 1,033,420 |