和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,569 | 485,622 |
| 減価償却費 | 292,613 | 282,640 |
| のれん償却額 | － | 5,026 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,175 | 9,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -428 | -86 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,422 | -2,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,802 | -9,121 |
| 支払利息 | 24,214 | 20,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,201 | -2,470 |
| 減損損失 | 1,158 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,022 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,575 |
| 固定資産除却損 | 2,268 | 19,947 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -5,648 |
| 子会社清算損益（△は益） | 19,647 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,958 | -87,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,349 | -330,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,258 | 124,758 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,350 | -85,380 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,931 | 56,856 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,151 | 17,480 |
| 小計 | 138,538 | 534,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,802 | 9,122 |
| 利息の支払額 | -24,118 | -20,602 |
| 法人税等の支払額 | -13,484 | -7,776 |
| 法人税等の還付額 | 150,680 | 9,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,418 | 525,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,200 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,523 | -59,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,490 | -9,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,798 | － |
| 出資金の売却による収入 | 1,055 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 70,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,639 | 26,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -365,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 465,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,759 | -336,156 |
| リース債務の返済による支出 | -58,217 | -68,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -25,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,976 | 299,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,190 | -1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,728 | 850,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,420 | 1,883,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
