和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,622 | 935,125 |
| 減価償却費 | 282,640 | 271,479 |
| のれん償却額 | 5,026 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 38,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,113 | 16,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | 602 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,422 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,121 | -9,378 |
| 支払利息 | 20,512 | 17,974 |
| 為替差損益（△は益） | － | 789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,470 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,575 | -5,973 |
| 固定資産除却損 | 19,947 | 7,399 |
| 国庫補助金 | － | -8,694 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -5,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,895 | -394,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,692 | -127,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,758 | -15,576 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -85,380 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,856 | -16,549 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,480 | 41,634 |
| 小計 | 534,664 | 752,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,122 | 9,385 |
| 利息の支払額 | -20,602 | -17,539 |
| 法人税等の支払額 | -7,776 | -136,230 |
| 法人税等の還付額 | 9,798 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,205 | 608,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 176,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,805 | -219,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,605 | 8,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,771 | -4,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 70,164 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,592 | -39,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 630,000 | 724,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -365,000 | -970,000 |
| 長期借入れによる収入 | 465,000 | 288,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,156 | -612,988 |
| リース債務の返済による支出 | -68,272 | -76,842 |
| 配当金の支払額 | -25,714 | -115,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,857 | -762,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,282 | -11,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,372 | -205,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,793 | 1,678,756 |
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