有価証券報告書-第142期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/19 11:51
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注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）
31.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる、主な負債残高の変動は、次のとおりであります。
(注) 1年内返済、償還の残高が含まれております。
財務活動から生じる、主な負債残高の変動は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||||
| 短期借入金 | コマーシャル ペーパー | 長期借入金 | 社債 | リース負債 | |
| 2018年4月1日残高 | 32,202 | 71,825 | 513,832 | 550,240 | 104,009 |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △2,320 | 27,482 | 5,466 | 83,156 | △16,987 |
| 非資金変動 | |||||
| 連結範囲の変更 | 212 | - | 709 | - | 1,081 |
| リース開始による増加 | - | - | - | - | 2,240 |
| 外貨換算差額等 | △648 | 929 | 11,209 | 3,118 | △5,606 |
| 2019年3月31日残高 | 29,446 | 100,236 | 531,218 | 636,514 | 84,737 |
| 会計方針の変更の影響 | - | - | - | - | 48,090 |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | 40,499 | △16,922 | 60,240 | △17,641 | △23,647 |
| 非資金変動 | |||||
| リース開始による増加 | - | - | - | - | 13,238 |
| 外貨換算差額等 | △2,556 | △2,642 | △8,830 | △9,791 | △2,302 |
| 2020年3月31日残高 | 67,388 | 80,671 | 582,628 | 609,081 | 120,117 |
(注) 1年内返済、償還の残高が含まれております。
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