#1 業績等の概要: これは、主として減価償却費890百万円による資金の増加要因と、売上債権の増加額509百万円、退職給付に係る負債の減少額331百万円による資金の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動による資金の減少は、297百万円(前年同期比74.8%減)となりました。
2016/06/28 14:59
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: これは、売上債権の増加(5億円)、退職給付に係る負債の減少(3億3千万円)などによる資金の減少に対して、減価償却費(8億9千万円)などの資金の増加が上回ったことが主たる要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が11億8千万円の資金の減少であったのに対し、当連結会計年度は2億9千万円の資金の減少となりました。
これは、投資有価証券の売却及び償還による収入(11億4千万円)などによる資金の増加に対して、有形固定資産の取得による支出(7億9千万円)、投資有価証券の取得による支出(6億7千万円)などによる資金の減少が上回ったことが主たる要因であります。
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