営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度に比べ26百万円(0.9%)減少し、2,963百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動による資金の増加は、84百万円(前年同期比95.9%減)となりました。

2016/06/28 14:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が20億3千万円の資金の増加であったのに対し、当連結会計年度は8千万円の資金の増加となりました。
これは、売上債権の増加(5億円)、退職給付に係る負債の減少(3億3千万円)などによる資金の減少に対して、減価償却費(8億9千万円)などの資金の増加が上回ったことが主たる要因であります。

2016/06/28 14:59