営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、1,998百万円(前年同四半期比20.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の減少は、433百万円(前年同四半期比37.2%減)となりました。これは、主として仕入債務の増加額443百万円、税金等調整前四半期純利益338百万円、減価償却費289百万円による資金の増加要因と、たな卸資産の増加額1,165百万円、売上債権の増加額301百万円による資金の減少要因によるものであります。

2018/11/14 10:55