ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 245 | -358 |
| 減価償却費 | 455 | 486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -38 |
| 支払利息 | 68 | 58 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,577 | 1,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,317 | -1,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663 | -1,371 |
| その他 | -292 | -140 |
| 小計 | 1,414 | -1,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 38 |
| 利息の支払額 | -65 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | -1,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 439 |
| 子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | -44 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -955 | 360 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888 | -868 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | |
| 配当金の支払額 | -156 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,621 | -197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589 | -1,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,132 | 3,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
