利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は21億51百万円(前連結会計年度は8億27百万円の増加)となりました。これは主に仕入債務の増加額6億19百万円、減価償却費2億69百万円、たな卸資産の減少額1億70百万円により資金の増加となったものの、売上債権の増加額33億86百万円により資金の減少となったことによります。
(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は1億94百万円(前連結会計年度は1億76百万円の減少)となりました。これは主に固定資産の取得による支出1億97百万円により資金の減少となったことによります。

2017/06/26 13:22