石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,646 | 129,647 |
| 減価償却費 | 212,715 | 269,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | -200 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,536 | 23,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,652 | -19,303 |
| 支払利息 | 32,088 | 32,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,677 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,135 | 4,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,762 | -3,386,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,518 | 170,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421,986 | 619,903 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -510 | 18,437 |
| その他 | 28,585 | 36,655 |
| 小計 | 873,796 | -2,104,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,652 | 19,303 |
| 利息の支払額 | -29,815 | -34,914 |
| 法人税等の支払額 | -34,400 | -31,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,233 | -2,151,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -198,602 | -197,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -844 | -864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,041 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,911 | 4,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,994 | -194,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,055,000 | 2,126,700 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,000 | -77,500 |
| リース債務の返済による支出 | -50,801 | -48,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -168 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,017 | 2,300,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,222 | -45,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348,495 | 303,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
