石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,647 | 742,781 |
| 減価償却費 | 269,069 | 248,816 |
| 負ののれん発生益 | － | -383,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | 53,670 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,044 | 23,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,303 | -20,203 |
| 支払利息 | 32,447 | 48,306 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -25,766 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,505 | 4,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,386,724 | 2,121,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170,661 | 890,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619,903 | -85,920 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,437 | 66,405 |
| その他 | 36,655 | 29,279 |
| 小計 | -2,104,259 | 3,709,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,303 | 20,203 |
| 利息の支払額 | -34,914 | -47,973 |
| 法人税等の支払額 | -31,178 | -80,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,151,048 | 3,601,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -197,633 | -134,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -864 | -8,335 |
| 事業譲渡による収入 | － | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -911,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,109 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,388 | -1,004,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,126,700 | -2,940,300 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,500 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,694 | -49,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -203 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,300,338 | -1,949,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,098 | 647,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,397 | 950,501 |
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