石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129 | 742 |
| 減価償却費 | 269 | 248 |
| 負ののれん発生益 | － | -383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 32 | 48 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -25 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,386 | 2,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170 | 890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619 | -85 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18 | 66 |
| その他 | 36 | 29 |
| 小計 | -2,104 | 3,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | -34 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,151 | 3,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -197 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | |
| 事業譲渡による収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -911 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -1,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,126 | -2,940 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -160 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | -1,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45 | 647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303 | 950 |
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